Responsabilidades:

• Gestionar la contabilidad diaria de fondos de inversión alternativos, incluyendo inversiones, valoraciones, llamadas de capital, facturas y pagos.

• Elaborar estados financieros, cuentas anuales e informes regulatorios y de cliente.

• Coordinar la información con auditores, asesores fiscales, bancos custodios y otros proveedores externos.

• Revisar la documentación y entregables preparados por terceros.

• Actuar como interlocutor principal para los clientes en materia de administración de fondos.

• Garantizar el cumplimiento de los procedimientos y estándares de calidad establecidos.

• Participar en iniciativas de mejora continua de procesos.

Requisitos:

• Grado en ADE, Economía, Finanzas, Contabilidad o similar.

• Experiencia mínima de 2 años en contabilidad, auditoría, asesoría o administración financiera.

• Conocimientos sólidos de contabilidad financiera y elaboración de estados financieros.

• Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito.

• Dominio de Excel y herramientas Microsoft Office.

• Capacidad de organización, atención al detalle y orientación a la calidad.

• Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

• Valorable experiencia en fondos de inversión, Private Equity o Real Estate.

• Valorable conocimiento de E-Front o software de administración de fondos.